Atomly
Concentration Risk Fragility
當投資組合過度集中於少數資產或主題時，單一衝擊會被槓桿放大、造成非線性虧損。風險不是線性累積，而是集中度越高、臨界點越低。
*當韓股龍頭股 2 倍槓桿 ETF 回撤 60% 以上、而重倉同樣資產的基金卻能及時減持脫身——這背後反映的不是聰慧決策、而是集中風險在臨界點前的必然爆炸。*
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